有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,375 | 1,340 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,630 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 43 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | △12 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △64 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | 524 | - |
| 補助金収入 | △566 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △58 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △326 | 400 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △991 | 832 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82 | △1,467 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 616 | △262 |
| その他 | △404 | △314 |
| 小計 | 1,849 | 2,313 |
| 法人税等の支払額 | △87 | △106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,462 | △1,188 |
| 貸付けによる支出 | △1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 58 |
| 補助金の受取額 | 566 | - |
| その他 | △194 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | △1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,220 | △282 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △259 | △376 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 利息の支払額 | △47 | △39 |
| 配当金の支払額 | - | △293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,042 | △507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △316 | 579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772 | 456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 456 | ※ 1,036 |
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