利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(4,740百万円)、減価償却費の計上(3,975百万円)、たな卸資産の減少(2,804百万円)等により、11,182百万円の収入(前連結会計年度比3,203百万円の収入増加)となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得(6,652百万円)等により、6,776百万円の支出(前連結会計年度比1,265百万円の支出増加)となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少(4,324百万円)、長期借入金の調達(4,317百万円)及び返済(6,213百万円)等により、7,995百万円の支出(前連結会計年度比16,687百万円の支出増加)となりました。

2021/06/25 14:49