支払手形及び買掛金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
未払金	356	223	0.8	-
支払手形及び買掛金	142	-	-	-
長期未払金	313	90	0.8	2022年～2023年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 14:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により当連結会計年度末時点における純資産の金額は前年同期比3,996百万円増加の55,127百万円となりました。その結果、当連結会計年度末時点における自己資本比率は34.2%となり、前年同期比で1.9%上昇しました。

※連結貸借対照表概要				単位:百万円、%
資産合計	161,230	158,568	2,662	1.7
支払手形及び買掛金	16,450	16,853	△403	△2.4
借入金及び社債	57,504	63,874	△6,370	△10.0

c.キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(4,740百万円)、減価償却費の計上(3,975百万円)、たな卸資産の減少(2,804百万円)による収入等により、11,182百万円の収入となり、前年同期比で3,203百万円の収入増加となりました。

2021/06/25 14:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。このうち、外貨建ての債務については為替の変動リスクに晒されておりますが、その一部を先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金については運転資金に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務、一部の長期未払金は、主として設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。返済期限は最長で決算日後6年であります。このうち一部は金利変動のリスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/25 14:49