利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

44百万円)、たな卸資産の増加(△19億92百万円)、仕入債務の増加(17億83百万円)、法人税等の還付(13億21百万円)などにより、91億52百万円の収入(前連結会計年度比146億41百万円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
省力、環境対策、既存設備の更新などを目的とした設備投資を実施したことなどにより、49億51百万円の支出(前連結会計年度比155億83百万円の支出減)となりました。

2014/06/27 11:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億41百万円減少し215億79百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより、91億52百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローでは、設備投資の実施などにより49億51百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の減少などにより53億52百万円の支出となったことなどによるものであります。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/27 11:40