山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,279 | 6,553 |
| 減価償却費 | 11,581 | 10,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -883 | 386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -299 | -937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 329 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 162 | 1,713 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -81 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -188 |
| 支払利息 | 767 | 612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | 319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 391 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,526 | -9,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,592 | -1,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,231 | 1,783 |
| その他 | 2 | -66 |
| 小計 | 28,573 | 8,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 187 |
| 利息の支払額 | -739 | -664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,220 | 1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,793 | 9,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,551 | -4,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 211 | 203 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | 1,794 | -67 |
| その他 | -30 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,534 | -4,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -1,078 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,531 | -8,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -968 | -483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503 | -5,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,921 | -841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,421 | 21,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
