山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,608 | 1,279 |
| 減価償却費 | 10,926 | 11,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -299 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 158 | 162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -82 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -178 |
| 支払利息 | 520 | 767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 392 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,050 | 20,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,025 | 3,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,736 | -8,231 |
| その他 | -526 | 2 |
| 小計 | 8,298 | 28,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 179 |
| 利息の支払額 | -519 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -3,802 | -4,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,151 | 23,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,287 | -20,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 37 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 211 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | -2,055 | 1,794 |
| その他 | -542 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,902 | -20,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | 19 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,613 | -968 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,296 | 2,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,488 | 5,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,988 | 16,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,499 | 22,421 |
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