山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,661 | 10,608 |
| 減価償却費 | 9,979 | 10,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | -75 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 190 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -82 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -174 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -176 |
| 支払利息 | 503 | 520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 836 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,276 | -9,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,695 | -7,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,753 | 2,736 |
| その他 | 1,231 | -526 |
| 小計 | 10,090 | 8,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 175 |
| 利息の支払額 | -466 | -519 |
| 法人税等の支払額 | － | -3,802 |
| 法人税等の還付額 | 679 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,487 | 4,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,798 | -13,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 250 | 12 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | 4 | -2,055 |
| その他 | -57 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,457 | -17,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 226 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 16,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -806 | -1,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,050 | 11,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,932 | -2,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,055 | 18,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,988 | 16,499 |
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