営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益(114億58百万円)、減価償却費(90億98百万円)に対し、売上債権の増加(△23億77百万円)、たな卸資産の増加(△22億91百万円)、仕入債務の増加(30億13百万円)、法人税等の支払(△39億78百万円)などにより、150億90百万円の収入(前連結会計年度比136億80百万円の収入減)となりました。

2017/06/28 11:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ70億86百万円減少し135億42百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより150億90百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローでは、設備投資の実施などにより111億41百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の減少などにより107億75百万円の支出となったことなどによるものであります。

2017/06/28 11:44