利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(62億81百万円)、減価償却費(42億54百万円)に対し、売上債権の増加(△111億34百万円)、たな卸資産の増加(△58億80百万円)、仕入債務の増加(31億34百万円)、法人税等の支払(△18億40百万円)などにより、55億85百万円の支出(前年同期は83億53百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
原価低減、既存設備の更新などを目的とする有形固定資産の取得による支出(△42億95百万円)などにより、43億79百万円の支出(前年同期比20億8百万円の支出減)となりました。

2017/11/14 14:07