利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益(68億42百万円)、減価償却費(44億8百万円)などに対し、売上債権の増加(△28億61百万円)、たな卸資産の増加(△41億64百万円)、法人税等の支払(△15億36百万円)などにより、32億89百万円の収入(前年同期は55億85百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
能力向上、原価低減、既存設備の更新などを目的とする有形固定資産の取得による支出(△37億98百万円)や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(△21億74百万円)などにより、55億24百万円の支出(前年同期比11億44百万円の支出増)となりました。

2018/11/14 9:17