長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本政策は、企業価値の持続的な向上を目的として、「財務健全性の確保」「戦略的投資」「株主還元」の3つのバランスを取りながら行うことを基本方針としております。
運転資金などの短期資金は、主に自己資金、コマーシャル・ペーパー、金融機関からの借入金を財源とし、設備投資や事業投資などの長期資金は、主に自己資金、社債、金融機関からの借入金を財源としております。また、金融市場の混乱等により必要な資金の確保が困難になる場合に備え、金融機関4社と総額212億25百万円のコミットメントライン(特定融資枠契約)等を締結しております。
当連結会計年度末における当社グループの現金及び預金残高は277億81百万円であり、これを控除したネット有利子負債残高(487億8百万円)を純資産残高で除したD/Eレシオは、0.27となりました。

2020/06/25 15:27