有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期借入金の加重平均利率は3.02%であり、1年内返済予定の長期借入金の加重平均利率は4.55%であり、長期借入金の加重平均利率は3.75%、返済期限は2023年から2030年までであります。なお、社債の銘柄別明細は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/06/29 13:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は1,064,575百万円で、前連結会計年度末に比べ5,120百万円減少しました。流動資産は558,298百万円で、前連結会計年度末に比べ12,157百万円減少しました。これは主に売上債権が19,006百万円、棚卸資産が17,514百万円増加した一方、現金及び現金同等物が48,449百万円減少したこと等によるものです。非流動資産は506,277百万円で、前連結会計年度末に比べ7,037百万円増加しました。これは主にのれん及び無形資産が6,989百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は868,301百万円で、前連結会計年度末に比べ329,724百万円増加しました。これは主に短期借入金が57,002百万円減少した一方、償還期長期債務及び長期債務が244,279百万円、その他の金融負債が139,228百万円増加したこと等によるものです。資本合計は196,274百万円で、前連結会計年度末に比べ334,844百万円減少しました。これは主に利益剰余金が23,357百万円、為替円安により在外営業活動体の換算差額が増加したこと等により、その他の包括利益累計額が24,035百万円増加した一方、自己株式が380,873百万円減少したこと等によるものです。
b. キャッシュ・フロー

2023/06/29 13:46

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少)	23	21,512		△63,642
長期借入債務による調達	23	519		286,112

2023/06/29 13:46

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
流動負債
短期借入金	24	100,316		43,314
償還期長期債務	24	21,907		18,073

2023/06/29 13:46

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
買掛金	26,179	23,352
短期借入金	40,340	73,395
未払金	6,975	1,195

2023/06/29 13:46