有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	38,085	42,949	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,202	39,635	0.7	-

(注)1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、その他有利子負債の預り保証金については、返済期限に取り決めがないため、連結決算日後5年間の返済予定額を記載しておりません。

2014/06/25 15:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	18百万円	355百万円
長期借入金(1年内返済

2014/06/25 15:45

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは30,906百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出28,040百万円があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは30,914百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の減少13,596百万円、長期借入金の返済による支出11,941百万円及び配当金の支払が5,912百万円あったこと等によるものです。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、本合併に伴う増加21,317百万円等を加算し、前連結会計年度に比べ61,441百万円増加し、95,543百万円となりました。

2014/06/25 15:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。また、転換社債型新株予約権付社債は平成18年12月に実施した(株)NEOMAXに対する公開買付けのための資金調達であります。
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約でデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2014/06/25 15:45

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
買掛金	10,631	16,444
短期借入金	30,718	37,328
未払金	2,381	2,890

2014/06/25 15:45