有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

注23.連結キャッシュ・フロー計算書の補足説明
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	社債	長期借入金	リース負債	その他の 金融負債 (優先株式)	計
2021年4月1日	72,511	39,918	67,319	15,570	-	195,318
キャッシュ・フローを伴う増減	21,512	△ 20	△ 26,081	△ 3,333	-	△ 7,922
キャッシュ・フローを伴わない増減
為替換算影響額	6,293	-	1,218	583	-	8,094
新規リース	-	-	-	1,710	-	1,710
その他	-	26	△ 286	△ 31	-	△ 291
2022年3月31日	100,316	39,924	42,170	14,499	-	196,909

当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	社債	長期借入金	リース負債	その他の 金融負債 (優先株式)	計
2022年4月1日	100,316	39,924	42,170	14,499	-	196,909
キャッシュ・フローを伴う増減	△ 63,642	△ 10	243,263	△ 3,212	139,730	316,129
キャッシュ・フローを伴わない増減
為替換算影響額	6,640	-	918	542	-	8,100
新規リース	-	-	-	2,395	-	2,395
その他	-	26	149	208	431	814
2023年3月31日	43,314	39,940	286,500	14,432	140,161	524,347