流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
有価証券勘定のうちの投資信託受益証券	1,603	-
流動資産その他勘定のうちの信託受益権	500	-
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△1,604	△2,862

2015/11/12 13:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末より1,320百万円増加し116,764百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加(4,155百万円)、原材料及び貯蔵品の減少(2,257百万円)等となっております。
固定資産は前連結会計年度末より14,105百万円減少し90,521百万円となりました。主な要因としては、有形固定資産の減少(7,345百万円)、投資有価証券の減少(6,914百万円)等となっております。

2015/11/12 13:05