キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,346 | -2,698 | -1,355 | -4,044 | -3,694 | 24,842 | 通期 | 2,827 | -1,355 | 2,193 | 1,472 | -5,569 | 35,197 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,821 | -4,045 | -2,172 | 2,776 | -2,138 | 36,468 | 通期 | 19,404 | -10,278 | -3,265 | 9,126 | -3,003 | 40,790 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,295 | 2,691 | -8,652 | 6,986 | -2,243 | 36,943 | 通期 | 10,218 | -1,559 | -9,897 | 8,659 | -5,066 | 39,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,353 | -3,984 | -3,957 | -1,631 | -2,940 | 33,682 | 通期 | 1,933 | -9,026 | -5,288 | -7,093 | -4,725 | 27,277 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,054 | -987 | -2,706 | 5,067 | -1,496 | 29,195 | 通期 | 8,273 | 1,232 | -3,979 | 9,505 | -2,241 | 32,316 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -2,329 | -1,147 | -2,382 | -1,139 | 28,580 | 通期 | 5,927 | -1,407 | -2,265 | 4,520 | -2,224 | 34,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,821 | -713 | -2,409 | 8,108 | -3,708 | 40,385 | 通期 | 17,149 | -4,672 | -3,998 | 12,477 | -8,740 | 43,116 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,138 | -3,077 | -1,525 | -10,215 | -5,566 | 32,373 | 通期 | -10,645 | -1,985 | -1,226 | -12,630 | -6,911 | 30,961 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,687 | -1,055 | -3,945 | 3,632 | -4,163 | 32,527 | 通期 | 17,336 | -3,160 | -5,092 | 14,176 | -5,651 | 40,712 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,647 | 102 | -3,298 | 7,749 | -2,471 | 46,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億7200万
- 2016年3月（連） +519.97%
- 91億2600万
- 2017年3月（連） -5.12%
- 86億5900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -70億9300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 95億500万
- 2020年3月（連） -52.45%
- 45億2000万
- 2021年3月（連） +176.04%
- 124億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -126億3000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 141億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.61%
- 2016年3月（連）
- 12.19%
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.11%
- 2019年3月（連）
- 4.94%
- 2020年3月（連）
- 3.85%
- 2021年3月（連）
- 11.41%
- 2022年3月（連）
- -5.28%
- 2023年3月（連）
- 7.87%