キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,878 | 4,175 |
| 減価償却費 | 1,867 | 1,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -482 |
| 支払利息 | 44 | 33 |
| 受取保険金 | -76 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 356 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 546 | -11 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 46 |
| 災害損失 | 20 | － |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,493 | -111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 3,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,736 | -544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | 339 |
| その他 | -1,456 | -570 |
| 小計 | 779 | 8,326 |
| 保険金の受取額 | 76 | 114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 625 |
| 利息の支払額 | -42 | -34 |
| 災害損失の支払額 | -58 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 8,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,333 | -3,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,814 | 5,432 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917 | -3,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -953 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 779 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208 | -363 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -762 |
| 配当金の支払額 | -1,190 | -1,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -2,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,735 | 5,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,658 | 40,385 |
