キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,175 | 7,071 |
| 減価償却費 | 1,799 | 1,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | -980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262 | -216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -600 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 受取保険金 | -114 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462 | -275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 61 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111 | -6,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,959 | -7,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | 2,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | -1,047 |
| その他 | -570 | 206 |
| 小計 | 8,326 | -5,355 |
| 保険金の受取額 | 114 | 132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 693 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -186 | -2,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,821 | -7,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,371 | -4,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,432 | 7,278 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,581 | -5,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -748 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 779 | 583 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -3,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -363 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -762 | |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,727 | -10,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,385 | 32,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
