キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,175 | 7,071 |
減価償却費 | 1,799 | 1,814 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163 | -980 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 262 | -216 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -482 | -600 |
支払利息 | 33 | 32 |
受取保険金 | -114 | -132 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -462 | -275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -11 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 61 |
減損損失 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -111 | -6,180 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,959 | -7,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -544 | 2,812 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 339 | -1,047 |
その他 | -570 | 206 |
小計 | 8,326 | -5,355 |
保険金の受取額 | 114 | 132 |
利息及び配当金の受取額 | 625 | 693 |
利息の支払額 | -34 | -32 |
災害損失の支払額 | -22 | - |
法人税等の支払額 | -186 | -2,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,821 | -7,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,371 | -4,912 |
定期預金の払戻による収入 | 5,432 | 7,278 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,581 | -5,438 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 78 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -128 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -748 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 779 | 583 |
貸付金の回収による収入 | 157 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -3,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -363 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -42 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -762 | |
配当金の支払額 | -1,184 | -1,162 |
非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -318 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -1,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 998 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,727 | -10,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,385 | 32,373 |