キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,071 | 10,246 |
| 減価償却費 | 1,814 | 2,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -980 | -174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -912 |
| 支払利息 | 32 | 54 |
| 受取保険金 | -132 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -1,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 115 |
| 減損損失 | 1 | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,180 | -6,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,683 | -4,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,812 | 941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,047 | 727 |
| その他 | 206 | 5,613 |
| 小計 | -5,355 | 7,131 |
| 保険金の受取額 | 132 | 63 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -32 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -2,576 | -3,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,138 | 4,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,912 | -3,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,278 | 4,597 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,438 | -4,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -748 | -122 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 583 | 2,023 |
| 貸付けによる支出 | － | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -318 | -1,906 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -3,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,742 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,961 | 32,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
