キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,071 | 10,246 |
減価償却費 | 1,814 | 2,436 |
持分法による投資損益(△は益) | -219 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -980 | -174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -216 | -134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -600 | -912 |
支払利息 | 32 | 54 |
受取保険金 | -132 | -63 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -275 | -1,245 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 61 | 115 |
減損損失 | 1 | 598 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,180 | -6,519 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,683 | -4,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,812 | 941 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,047 | 727 |
その他 | 206 | 5,613 |
小計 | -5,355 | 7,131 |
保険金の受取額 | 132 | 63 |
利息及び配当金の受取額 | 693 | 1,025 |
利息の支払額 | -32 | -47 |
法人税等の支払額 | -2,576 | -3,485 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,138 | 4,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,912 | -3,465 |
定期預金の払戻による収入 | 7,278 | 4,597 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 9 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,438 | -4,071 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 120 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -92 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -14 |
関係会社出資金の払込による支出 | -748 | -122 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 583 | 2,023 |
貸付けによる支出 | - | -44 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077 | -1,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -5 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -82 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,162 | -1,950 |
非支配株主への配当金の支払額 | -318 | -1,906 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -3,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998 | 1,880 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,742 | 1,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,961 | 32,527 |