ヨドコウ（5451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,246 | 8,150 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -828 |
| 支払利息 | 54 | 60 |
| 受取保険金 | -63 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,245 | -969 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | -477 |
| 減損損失 | 598 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,519 | 421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,428 | 2,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -2,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 727 | -114 |
| その他 | 5,613 | 1,674 |
| 小計 | 7,131 | 9,719 |
| 保険金の受取額 | 63 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 937 |
| 利息の支払額 | -47 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -3,485 | -3,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,687 | 7,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,465 | -6,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,597 | 6,806 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,071 | -2,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -122 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,023 | 1,090 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,950 | -2,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,906 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,945 | -3,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,880 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,712 | 46,616 |
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