キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,150 | 9,191 |
| 減価償却費 | 2,356 | 2,232 |
| 減損損失 | 0 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | -166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 685 | -1,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -996 |
| 支払利息 | 60 | 43 |
| 受取保険金 | -100 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -969 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -73 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -477 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | -7,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,181 | -1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,487 | 1,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | -1,154 |
| その他 | 989 | 685 |
| 小計 | 9,719 | 869 |
| 保険金の受取額 | 100 | 61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -91 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -3,017 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,647 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,410 | -4,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,806 | 2,692 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -2,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,071 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,090 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,070 | -4,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -769 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,298 | -5,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,452 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,904 | -8,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,616 | 49,048 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54 |
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