キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,191 | 8,892 |
| 減価償却費 | 2,232 | 2,288 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,010 |
| 支払利息 | 43 | 44 |
| 受取保険金 | -61 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -548 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -73 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,563 | 1,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,784 | 1,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,486 | -1,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,154 | 769 |
| その他 | 685 | 410 |
| 小計 | 869 | 10,874 |
| 保険金の受取額 | 61 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -54 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,921 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 8,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,702 | -11,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,692 | 12,719 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -482 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -2,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 628 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -418 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 322 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -493 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,231 | -7,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,277 | -8,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,623 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,404 | -890 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,048 | 49,870 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | － |
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