キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,800 | 12,087 |
| 減価償却費 | 4,169 | 4,318 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,630 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,187 |
| 支払利息 | 157 | 107 |
| 受取保険金 | -104 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 97 |
| 減損損失 | 737 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,398 | -2,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -7,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,459 | 245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -936 | 177 |
| その他 | 780 | 49 |
| 小計 | 12,659 | 4,811 |
| 保険金の受取額 | 104 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,236 |
| 利息の支払額 | -162 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -3,341 | -4,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,218 | 1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,261 | -3,808 |
| 定期性預金の払出による収入 | 6,816 | 1,984 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,768 | -4,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,307 | -3,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,359 | 1,445 |
| 貸付けによる支出 | -424 | -484 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -9,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,737 | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -180 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,807 | -492 |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -2,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -511 | -1,407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,897 | -5,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -503 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,742 | -11,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,047 | 27,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
