キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,087 | 9,162 |
| 減価償却費 | 4,318 | 4,056 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | -394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -1,421 |
| 支払利息 | 107 | 80 |
| 受取保険金 | -88 | -177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | -2,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 53 |
| 災害損失 | － | 651 |
| 減損損失 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,937 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177 | 300 |
| その他 | 49 | -370 |
| 小計 | 4,811 | 10,367 |
| 保険金の受取額 | 88 | 163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -109 | -80 |
| 災害損失の支払額 | － | -102 |
| 法人税等の支払額 | -4,094 | -3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | 8,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -3,808 | -4,385 |
| 定期性預金の払出による収入 | 1,984 | 3,727 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,605 | -3,027 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,445 | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | -484 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,026 | 1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -664 | 327 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -763 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -440 |
| 配当金の支払額 | -2,251 | -2,095 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,407 | -1,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -291 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,288 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | -485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,769 | 5,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,277 | 32,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
