キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,162 | 5,507 |
減価償却費 | 4,056 | 3,788 |
のれん償却額 | 3 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -394 | -475 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 399 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | -47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,224 |
支払利息 | 80 | 81 |
受取保険金 | -177 | -371 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,017 | -1,028 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 1,905 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 653 |
固定資産除売却損益(△は益) | 53 | 92 |
災害損失 | 651 | 214 |
減損損失 | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -238 | 4,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 529 | 249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199 | -4,955 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 300 | -215 |
その他 | -370 | -1,034 |
小計 | 10,367 | 8,143 |
保険金の受取額 | 163 | 371 |
利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,311 |
利息の支払額 | -80 | -81 |
災害損失の支払額 | -102 | -609 |
法人税等の支払額 | -3,582 | -3,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,273 | 5,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -4,385 | -6,667 |
定期性預金の払出による収入 | 3,727 | 5,896 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 1,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -2,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -182 | -314 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,027 | -607 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,500 | 1,421 |
貸付けによる支出 | -19 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 300 | 52 |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | -1,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 327 | 283 |
リース債務の返済による支出 | -763 | -14 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -440 | -297 |
配当金の支払額 | -2,095 | -2,083 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,005 | -154 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -2,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,039 | 2,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,316 | 34,658 |