キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,162 | 5,507 |
| 減価償却費 | 4,056 | 3,788 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -394 | -475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,224 |
| 支払利息 | 80 | 81 |
| 受取保険金 | -177 | -371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,017 | -1,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 1,905 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 92 |
| 災害損失 | 651 | 214 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | 4,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -4,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | -215 |
| その他 | -370 | -1,034 |
| 小計 | 10,367 | 8,143 |
| 保険金の受取額 | 163 | 371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,311 |
| 利息の支払額 | -80 | -81 |
| 災害損失の支払額 | -102 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -3,582 | -3,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,273 | 5,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -4,385 | -6,667 |
| 定期性預金の払出による収入 | 3,727 | 5,896 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -2,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,027 | -607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,500 | 1,421 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 52 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | 283 |
| リース債務の返済による支出 | -763 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -440 | -297 |
| 配当金の支払額 | -2,095 | -2,083 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,005 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,039 | 2,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,316 | 34,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
