キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,507 | 9,681 |
| 減価償却費 | 3,788 | 3,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475 | -404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -859 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 受取保険金 | -371 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,028 | -503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,905 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 653 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 66 |
| 災害損失 | 214 | － |
| 減損損失 | 0 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,915 | -5,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | 5,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,955 | 3,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215 | 815 |
| その他 | -1,034 | 144 |
| 小計 | 8,143 | 17,064 |
| 保険金の受取額 | 371 | 114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -81 | -67 |
| 災害損失の支払額 | -609 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,209 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,927 | 17,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -6,667 | -8,132 |
| 定期性預金の払出による収入 | 5,896 | 9,182 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -6,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,421 | 929 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 177 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 154 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -4,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -2,083 | -2,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -3,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,341 | 8,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,658 | 43,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
