キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,680 | 17,092 |
| 減価償却費 | 3,684 | 4,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 338 | -874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 436 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -1,424 |
| 支払利息 | 66 | 67 |
| 受取保険金 | -114 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -503 | -797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 362 |
| 減損損失 | 45 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,102 | -12,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,725 | -19,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,068 | 6,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 815 | -1,119 |
| その他 | 145 | -570 |
| 小計 | 17,064 | -7,883 |
| 保険金の受取額 | 114 | 135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -67 | -67 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -938 | -4,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,149 | -10,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -8,132 | -9,294 |
| 定期性預金の払出による収入 | 9,182 | 12,834 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -7,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -738 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 929 | 3,615 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 118 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -808 |
| 関係会社の整理による収入 | 154 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 1,321 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,065 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,207 | -2,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,998 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,457 | -12,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,116 | 30,961 |
