ヨドコウ（5451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,092 | 16,867 |
| 減価償却費 | 4,154 | 5,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -874 | -479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | -435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,558 |
| 支払利息 | 67 | 118 |
| 受取保険金 | -135 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -797 | -2,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 362 | -15 |
| 減損損失 | 459 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,437 | 3,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,044 | -2,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,786 | -2,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,119 | 1,147 |
| その他 | -570 | 4,473 |
| 小計 | -7,883 | 21,575 |
| 保険金の受取額 | 135 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -67 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -4,222 | -5,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,645 | 17,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -9,294 | -9,832 |
| 定期性預金の払出による収入 | 12,834 | 8,418 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 321 | 1,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,939 | -6,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,615 | 3,319 |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -808 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -3,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,321 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,184 | -3,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -5,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | 667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,154 | 9,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,961 | 40,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
