ヨドコウ（5451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,867 | 8,082 |
| 減価償却費 | 5,042 | 4,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -542 | -535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 24 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 299 | 8,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,558 | -1,610 |
| 支払利息 | 118 | 109 |
| 受取保険金 | -65 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,408 | -1,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15 | -444 |
| 補助金収入 | － | -400 |
| 減損損失 | 835 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,321 | 3,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,466 | 7,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,294 | -4,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,147 | 331 |
| その他 | 4,174 | 609 |
| 小計 | 21,575 | 25,025 |
| 保険金の受取額 | 65 | 102 |
| 補助金の受取額 | － | 400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 1,707 |
| 利息の支払額 | -84 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -5,877 | -5,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,336 | 21,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -9,832 | -10,599 |
| 定期性預金の払出による収入 | 8,418 | 10,845 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,119 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,171 | -3,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,319 | 1,292 |
| 貸付けによる支出 | -67 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,160 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -845 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,116 | -3,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,906 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,092 | -5,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 667 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,750 | 16,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,712 | 57,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
