キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,082 | 20,695 |
| 減価償却費 | 4,801 | 4,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -535 | -494 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 8,486 | -1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,916 |
| 支払利息 | 109 | 86 |
| 受取保険金 | -102 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,031 | -4,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -444 | 161 |
| 補助金収入 | -400 | － |
| 減損損失 | 0 | 371 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,896 | 1,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,130 | -3,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,178 | -383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 331 | -1,485 |
| その他 | 609 | 602 |
| 小計 | 25,025 | 13,483 |
| 保険金の受取額 | 102 | 62 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 2,021 |
| 利息の支払額 | -132 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -5,581 | -4,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,521 | 11,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -10,599 | -17,234 |
| 定期性預金の払出による収入 | 10,845 | 11,068 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,715 | -5,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,292 | 5,700 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | | -1,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -6,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -845 | 242 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,552 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,675 | -7,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -769 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,360 | -12,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,334 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,685 | -6,691 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,398 | 50,761 |
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