キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,362 | 4,286 |
| 減価償却費 | 2,113 | 1,966 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -732 |
| 支払利息 | 58 | 39 |
| 受取保険金 | -88 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -466 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 22 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488 | 1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,096 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | -449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | 167 |
| その他 | 705 | -213 |
| 小計 | 3,938 | 7,130 |
| 保険金の受取額 | 88 | 89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 762 |
| 利息の支払額 | -60 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -1,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,431 | -1,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,309 | 657 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -1,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,623 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 1,744 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,984 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654 | 251 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -752 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -489 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -1,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,407 | -1,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,957 | -2,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | -442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,365 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,277 | 29,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
