キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,891 | 7,362 |
| 減価償却費 | 1,961 | 2,113 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,953 | -254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -613 |
| 支払利息 | 96 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 86 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 67 |
| 減損損失 | 23 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716 | -488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -6,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -750 | 219 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6 | -15 |
| その他 | 974 | 604 |
| 小計 | 5,602 | 3,938 |
| 保険金の受取額 | 93 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 682 |
| 利息の支払額 | -97 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,295 | 2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -1,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,250 | 1,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -1,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 436 |
| 貸付けによる支出 | -272 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | -3,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,954 | -654 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,334 | -489 |
| 配当金の支払額 | -768 | -1,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -511 | -1,407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,652 | -3,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,182 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,847 | -5,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,943 | 33,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
