キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,321 | 5,891 |
| 減価償却費 | 2,177 | 1,961 |
| のれん償却額 | 19 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | -1,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -485 |
| 支払利息 | 106 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,230 | 134 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 41 |
| 減損損失 | 6,654 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | -716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,660 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | 433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -750 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | -6 |
| その他 | -992 | 974 |
| 小計 | 7,452 | 5,602 |
| 保険金の受取額 | 93 | 93 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 532 |
| 利息の支払額 | -83 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,821 | 4,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 6,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -2,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -272 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | 2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -5,954 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -571 | -1,334 |
| 配当金の支払額 | -780 | -768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -721 | -511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -8,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 667 | -2,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270 | -3,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,468 | 36,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
