キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,321 | 5,891 |
減価償却費 | 2,177 | 1,961 |
のれん償却額 | 19 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -172 | -119 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 137 | -1,953 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -567 | -485 |
支払利息 | 106 | 96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,230 | 134 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 41 |
減損損失 | 6,654 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 411 | -716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,660 | -22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,028 | 433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78 | -750 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -11 | -6 |
その他 | -992 | 974 |
小計 | 7,452 | 5,602 |
保険金の受取額 | 93 | 93 |
利息及び配当金の受取額 | 619 | 532 |
利息の支払額 | -83 | -97 |
法人税等の支払額 | -1,260 | -1,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,821 | 4,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,700 | -483 |
定期預金の払戻による収入 | 124 | 6,250 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -2,077 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -166 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -604 |
投資有価証券の売却による収入 | 543 | 40 |
貸付けによる支出 | -50 | -272 |
貸付金の回収による収入 | 106 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | 2,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6 | -5,954 |
リース債務の返済による支出 | -90 | -82 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -571 | -1,334 |
配当金の支払額 | -780 | -768 |
非支配株主への配当金の支払額 | -721 | -511 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -8,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 667 | -2,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,270 | -3,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,468 | 36,943 |