キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,858 | -4,321 |
| 減価償却費 | 2,498 | 2,177 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -567 |
| 支払利息 | 74 | 106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,114 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 44 |
| 減損損失 | 6 | 6,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,067 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,792 | 3,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -1,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | 78 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -23 | -11 |
| その他 | -174 | -876 |
| 小計 | 446 | 7,452 |
| 保険金の受取額 | 95 | 93 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 619 |
| 利息の支払額 | -149 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -2,336 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | 6,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,701 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 124 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -2,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 543 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 106 |
| その他 | -94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -4,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -90 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -571 |
| 配当金の支払額 | -794 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -615 | -721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -2,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,036 | 667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,436 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,842 | 36,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
