四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,402 | 3,858 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,498 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -542 |
| 支払利息 | 50 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 128 | 63 |
| 減損損失 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,986 | -3,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,895 | -2,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,732 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | 276 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6 | -23 |
| その他 | -1,064 | -174 |
| 小計 | -39 | 446 |
| 保険金の受取額 | 93 | 95 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 598 |
| 利息の支払額 | -53 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -2,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,357 | -3,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,081 | 821 |
| 貸付けによる支出 | -303 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 465 | 151 |
| その他 | -4 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | 628 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -496 |
| 配当金の支払額 | -794 | -794 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -615 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,479 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,514 | -6,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,823 | 24,842 |
