ヨドコウ（5451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月7日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 893 | 2,402 |
| 減価償却費 | 1,866 | 1,915 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,142 | 329 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 128 |
| 減損損失 | 16 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | -132 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -71 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -416 |
| 支払利息 | 27 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271 | -2,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,461 | -2,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 2,732 |
| その他 | 72 | -1,064 |
| 小計 | 7,227 | -39 |
| 保険金の受取額 | 86 | 93 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 478 |
| 利息の支払額 | -28 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,167 | -874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,281 | -5,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1,081 |
| 貸付けによる支出 | -564 | -303 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 465 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,973 | -4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 953 | 355 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -70 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -503 |
| 配当金の支払額 | -801 | -794 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -455 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,825 | 33,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,878 | 32,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
