四半期報告書-第114期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,415 | 893 |
| 減価償却費 | 2,382 | 1,866 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 662 | 2,142 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 23 |
| 減損損失 | 12 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | -160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -40 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -387 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,884 | 1,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,626 | 1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 122 |
| その他 | -25 | 72 |
| 小計 | 1,115 | 7,227 |
| 保険金の受取額 | 73 | 86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 443 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 5,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -4,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -564 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -4,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315 | 953 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | 0 |
| 配当金の支払額 | -807 | -801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -157 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,750 | 29,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,683 | 33,878 |
