ヨドコウ（5451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,258 | 4,415 |
| 減価償却費 | 2,754 | 2,382 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 660 | 662 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 34 |
| 減損損失 | 9 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -73 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -76 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -447 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297 | -3,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,109 | -1,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947 | -126 |
| その他 | -569 | -25 |
| 小計 | 2,919 | 1,115 |
| 保険金の受取額 | － | 73 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 493 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,149 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -482 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 690 | 150 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -241 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | 315 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -871 | -352 |
| 配当金の支払額 | -834 | -807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -112 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169 | -66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,690 | 27,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,860 | 29,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
