営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物期末残高は、前連結会計年度末に比べ11,769百万円減少し、27,277百万円となりました。これは主に、原材料及び製品価格の上昇等によるたな卸資産の増加と、定期性預金の払出による収入の減少によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,933百万円(前年同期比8,284百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益等の増加要因と、たな卸資産の増加等の減少要因によるものであります。

2020/06/23 13:31