利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は7,647百万円(前年同期は4,687百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加(8,150百万円)、棚卸資産の減少による資金の増加(2,181百万円)、減価償却費による資金の増加(2,356百万円)、仕入債務の減少による資金の減少(2,487百万円)、法人税等の支払による資金の減少(3,017百万円)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の収入は102百万円(前年同期は1,055百万円の支出)となりました。定期預金の預入と払出による資金の純増額(396百万円)、有形固定資産の取得による支出(2,285百万円)、有形固定資産の売却による収入(1,071百万円)、投資有価証券の売却及び償還による収入(1,090百万円)等によるものであります。

2023/11/10 13:03