利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は8,810百万円(前年同期は51百万円の収入)となりました。税金等調整前中間純利益の計上による資金の増加(8,892百万円)、減価償却費による資金の増加(2,288百万円)、売上債権の減少による資金の増加(1,193百万円)、棚卸資産の減少による資金の増加(1,881百万円)、仕入債務の減少による資金の減少(1,814百万円)、法人税等の支払による資金の減少(3,247百万円)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は1,400百万円(前年同期は4,801百万円の支出)となりました。定期預金の預入と払出による資金の純増額(1,074百万円)、有形固定資産の取得による支出(2,259百万円)等によるものであります。

2025/11/12 13:04