有価証券報告書-第119期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,288 | 3,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,056 | 6,858 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | △20 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △139 | △72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △246 | |||||||||
| 支払利息 | 182 | 217 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 94 | 951 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 132 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △82 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △149 | 2,470 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,640 | 2,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △933 | △2,482 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 144 | △1,261 | |||||||||
| その他 | △3 | △152 | |||||||||
| 小計 | 10,827 | 12,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 246 | |||||||||
| 利息の支払額 | △186 | △207 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,900 | △2,354 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,947 | 9,891 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,197 | △5,556 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △75 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,253 | △1,192 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,279 | |||||||||
| その他 | 20 | △335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,370 | △13,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,515 | 430 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 8,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △102 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,107 | △1,007 | |||||||||
| その他 | △19 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442 | 8,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | △265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,635 | 3,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,838 | 18,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,202 | ※1 22,007 | |||||||||
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