訂正有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,279 | 7,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,808 | 6,056 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △230 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,025 | 96 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △128 | △139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △205 | |||||||||
| 支払利息 | 186 | 182 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 94 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 196 | 132 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △847 | △82 | |||||||||
| 関係会社株式・出資金評価損 | 102 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,584 | △149 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,682 | △1,640 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,277 | △933 | |||||||||
| その他 | △353 | 141 | |||||||||
| 小計 | 11,319 | 10,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 207 | |||||||||
| 利息の支払額 | △186 | △186 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,365 | △2,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,962 | 7,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,723 | △6,197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 979 | 171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △190 | △110 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,225 | △4,253 | |||||||||
| その他 | △553 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,713 | △10,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △4,515 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △805 | △1,107 | |||||||||
| その他 | △46 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △852 | △1,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,531 | △3,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,306 | 21,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,838 | ※1 18,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
