有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に基づき、必要な資金(主に銀行借入)を調達し、また短期的な運転資金についても銀行借入により資金調達しております。一方、余資は安全性の高い金融資産(主に債券)で運用しており、短期的な余資については主に定期預金で運用しております。売掛金に係る顧客リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式及び債券であり、毎月時価の把握を行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
※1 現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
※2 受取手形及び売掛金、電子記録債権
これらの時価については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
※3 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。譲渡性預金等は短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」の注記のとおりであります。
負 債
※4 支払手形及び買掛金
これらの時価については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
※5 未払金
これらの時価については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年3月31日)
当連結会計年度(2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に基づき、必要な資金(主に銀行借入)を調達し、また短期的な運転資金についても銀行借入により資金調達しております。一方、余資は安全性の高い金融資産(主に債券)で運用しており、短期的な余資については主に定期預金で運用しております。売掛金に係る顧客リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式及び債券であり、毎月時価の把握を行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1)現金及び預金 | ※1 | 6,482 | 6,482 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | ※2 | 15,214 | 15,214 | - |
| (3)電子記録債権 | ※2 | 928 | 928 | - |
| (4)有価証券及び投資有価証券 | ※3 | |||
| その他有価証券 | 14,364 | 14,364 | - | |
| 資産計 | 36,990 | 36,990 | - | |
| (1)支払手形及び買掛金 | ※4 | 5,789 | 5,789 | - |
| (2)未払金 | ※5 | 541 | 541 | - |
| 負債計 | 6,331 | 6,331 | - |
当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1)現金及び預金 | ※1 | 7,217 | 7,217 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | ※2 | 17,187 | 17,187 | - |
| (3)電子記録債権 | ※2 | 1,620 | 1,620 | - |
| (4)有価証券及び投資有価証券 | ※3 | |||
| その他有価証券 | 12,729 | 12,729 | - | |
| 資産計 | 38,754 | 38,754 | - | |
| (1)支払手形及び買掛金 | ※4 | 5,942 | 5,942 | - |
| (2)未払金 | ※5 | 805 | 805 | - |
| 負債計 | 6,748 | 6,748 | - |
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
※1 現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
※2 受取手形及び売掛金、電子記録債権
これらの時価については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
※3 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。譲渡性預金等は短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」の注記のとおりであります。
負 債
※4 支払手形及び買掛金
これらの時価については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
※5 未払金
これらの時価については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
| 非上場株式 | 84 | 84 |
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
| 現金及び預金 | 6,482 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 15,214 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 928 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| コマーシャルペーパー | 200 | - | - | - |
| 債券(社債) | 2,600 | 1,800 | 220 | 92 |
| 譲渡性預金 | 5,200 | - | - | - |
| その他 | 1,800 | - | - | - |
| 合計 | 32,425 | 1,800 | 220 | 92 |
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 区分 | 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
| 現金及び預金 | 7,217 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 17,187 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 1,620 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| コマーシャルペーパー | 700 | - | - | - |
| 債券(社債) | 2,500 | 1,603 | 122 | 86 |
| 譲渡性預金 | 4,500 | - | - | - |
| その他 | 1,200 | - | - | - |
| 合計 | 34,925 | 1,603 | 122 | 86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
