受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	14	百万円	22	百万円

2018/06/27 9:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保債務はありませんが、担保に供している資産は以下のとおりです。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
現金及び預金	134	百万円	662	百万円
受取手形及び売掛金	1,719	百万円	1,724	百万円
製品	340	百万円	385	百万円

2018/06/27 9:02

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	31百万円

2018/06/27 9:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ99億6千5百万円増加し3,164億1千8百万円となりました。
流動資産は、64億8千7百万円増加し1,595億8千万円となりました。主な増減要因は、譲渡性預金の設定などから有価証券が274億8千1百万円増加する一方、現金及び預金が300億9千5百万円減少しました。売上増などから、受取手形及び売掛金が35億2千5百万円、製品が17億9千6百万円、原材料及び貯蔵品が30億5百万円増加しました。
譲渡性預金の設定は、余資の効率的運用を図るべく行ったものであります。たな卸資産(製品、原材料及び貯蔵品)の対前年度増加率が売上の伸長率を上回っており、この増加が課題となりました。

2018/06/27 9:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券は、おもに業務上の関係を有する企業の株式又は債券であり、市場価格の変動リスクにさらされていますが、定期的に把握された時価が、取締役会に報告されております。

2018/06/27 9:02