利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は138億4千9百万円(前年同期比44億9千2百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益68億3千2百万円、売上債権の増減額19億3千3百万円、仕入債務の増減額26億8千7百万円、投資有価証券評価損益20億3千9百万円、非資金支出である減価償却費31億6千万円などであります。それに対し、主な支出内容は、法人税等の支払額30億4千8百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって増加した資金は7億6千6百万円(前年同期比30億7千万円の支出減)となりました。主な収入内容は、有価証券の純増減額102億4千5百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入63億1千9百万円などであります。支出につきましては定期預金の純増減額85億円、投資有価証券の取得による支出52億2千万円、有形及び無形固定資産の取得による支出26億5千3百万円によるものであります。

2019/11/14 15:11