財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によって増加した資金は7億6千6百万円(前年同期比30億7千万円の支出減)となりました。主な収入内容は、有価証券の純増減額102億4千5百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入63億1千9百万円などであります。支出につきましては定期預金の純増減額85億円、投資有価証券の取得による支出52億2千万円、有形及び無形固定資産の取得による支出26億5千3百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって減少した資金は35億2千8百万円(前年同期比19億2千4百万円の支出減)となりました。主な収入内容は、短期借入金の純増減額10億7千8百万円などであります。主な支出内容は、配当金の支払額39億5千6百万円、長期借入金の返済による支出7億5千7百万円などであります。

2019/11/14 15:11