利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は55億9百万円(前年同期比83億3千9百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益84億5千3百万円、売上債権の増減額19億2千3百万円、たな卸資産の増減額15億1千万円、非資金支出である減価償却費28億8千4百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、仕入債務の増減額70億7千1百万円、法人税等の支払額20億5千2百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は141億9千3百万円(前年同期比149億5千9百万円の支出増)となりました。主な収入内容は、有価証券の純増減額41億5千万円、投資有価証券の売却及び償還による収入25億8千8百万円などであります。支出につきましては国内での新たな商品分野への進出を目指して連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出139億1千6百万円を計上したほか、定期預金の純増減額28億4千2百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出35億7千2百万円等によるものであります。

2020/11/13 9:45