営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は55億9百万円(前年同期比83億3千9百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益84億5千3百万円、売上債権の増減額19億2千3百万円、たな卸資産の増減額15億1千万円、非資金支出である減価償却費28億8千4百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、仕入債務の増減額70億7千1百万円、法人税等の支払額20億5千2百万円などによるものであります。

2020/11/13 9:45