利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は149億3百万円(前年同期比77億1千8百万円の収入増)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益214億8千8百万円、非資金支出である減価償却費33億4千7百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、仕入債務の増減額22億7百万円、法人税等の支払額71億9千3百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は109億4千3百万円(前年同期比138億6千6百万円の支出増)となりました。主な収入内容は、投資有価証券の売却及び償還による収入34億7千万円などであります。支出につきましては、有価証券の純増減額36億4千万円、投資有価証券の取得による支出46億6千9百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出72億5千万円などによるものであります。

2023/11/14 10:02